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本站消息，12月6日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0227元，累计净值为1.2649元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.13%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任...
2024-12-20
本站消息，12月6日，民生加银睿通3个月定开债最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.175元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.22%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张玓，张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经...
2024-12-20
本站消息，12月6日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0139元，累计净值为1.2799元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.22%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.38%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本...
2024-12-20